Financial Code Lookup 3695 codes

VAT exemption reason codes

VATEX est la liste de codes du motif d'exonération de TVA d'EN 16931 (BT-121) : elle indique de façon codée et exploitable pourquoi une ligne de facture ne porte pas de TVA — un article de la directive TVA, un régime comme l'autoliquidation ou la livraison intracommunautaire, ou une exonération nationale.

VAT category codes (duty, tax or fee category)

UNCL 5305 est la liste de codes de la catégorie de TVA d’EN 16931 (BT-118 au niveau document, BT-151 par ligne) : une lettre unique indiquant comment la TVA s’applique à un montant — taux normal (S), taux zéro (Z), exonéré (E), autoliquidation (AE), intracommunautaire (K), export (G), hors champ (O) ou les régimes régionaux espagnols/italiens (L, M, B).

Document type codes (invoice & credit note, EN 16931 BT-3)

UNTDID 1001 est le code de type de document (EN 16931 BT-3) : le code qui dit ce qu’est un document — facture commerciale (380), facture corrigée (384), auto-facturation (389), avoir (381), etc. Cette page couvre les codes de facture et d’avoir autorisés par EN 16931 et Peppol BIS 3.0 ; la liste UN/EDIFACT complète compte ~200 codes de nom de document.

SEPA payment status reason codes (ISO 20022)

Quand un virement SEPA (pain.001) ou un prélèvement (pain.008) est rejeté, la banque renvoie un rapport pain.002 portant un code de motif comme AC04 (compte clôturé), AM04 (provision insuffisante) ou MD01 (aucun mandat valide). Cette liste décode chaque code : ce qu’il signifie et si le paiement est corrigeable et représentable ou définitif.

German business transaction codes (Geschäftsvorfallcodes)

Un relevé camt.053 d’une banque allemande porte un GVC (Geschäftsvorfallcode) à trois chiffres dans BkTxCd/Prtry/Cd qui indique la nature de chaque écriture — virement SEPA, prélèvement, retour, frais, intérêts. Sans lui, un relevé allemand n’est qu’une liste de montants sans signification. Cette liste associe chaque code à son libellé allemand officiel et à son sens de comptabilisation habituel.

VAT date code (date/time period qualifier)

UNTDID 2005 est le code de date de TVA (EN 16931 BT-8) : en l’absence de date d’exigibilité explicite, il indique quel événement fixe l’exigibilité — la date d’émission de la facture (3), la date de livraison effective (35) ou la date de paiement (432).

Currency codes

ISO 4217 est la norme des codes de devise : un code à trois lettres (EUR, USD, GBP), un code numérique et le nombre d’unités mineures (décimales) pour chaque devise active dans le monde. EN 16931 l’utilise pour la devise de facture (BT-5) ; ISO 20022 sur chaque montant.

Reference code qualifier

UNTDID 1153 est le qualifiant de code de référence : il dit ce qu’est réellement un numéro de référence — un contrat (CT), une commande de l’acheteur (ON), un avis d’expédition (AAK). EN 16931 l’utilise comme schéma de l’identifiant d’objet facturé (BT-18-1, règle BR-CL-07) ; UN/EDIFACT l’utilise sur chaque segment RFF.

Item type identification code

UNTDID 7143 est le code de type d’identification d’article : il dit de quel catalogue provient un code article — un GTIN GS1 (SRV), la nomenclature douanière du Système harmonisé (HS), un UPC (UP), ou la numérotation propre de l’acheteur ou du vendeur. EN 16931 l’utilise comme schéma de l’identifiant de classification d’article (BT-158-1, règle BR-CL-13).

Purpose of the payment (ISO 20022)

ExternalPurpose1Code est le motif de paiement ISO 20022 : le code à 4 lettres qui dit ce qu’est réellement un paiement — un salaire (SALA), un règlement fournisseur (SUPP), des impôts (TAXS), une pension (PENS). Il voyage dans l’élément Purp d’un pain.001 ou pain.008 et est transmis au bénéficiaire.

Category purpose of the payment (ISO 20022)

ExternalCategoryPurpose1Code est le motif de catégorie ISO 20022 : le code placé dans CtgyPurp pour dire à la banque du donneur d’ordre comment traiter un paiement ou un lot — paie (SALA), impôts (TAXS), trésorerie (TREA), virement urgent (URGP), virement SEPA (SEPA).

Payment rejection and status reason codes (ISO 20022)

ExternalStatusReason1Code est la liste ISO 20022 complète des motifs pour lesquels un paiement est rejeté, retourné ou suspendu — les 302, d’AC04 (compte clôturé) à MD01 (pas de mandat). C’est le code que votre banque place dans un compte rendu pain.002 pour dire pourquoi un paiement n’est pas passé.

Bank Transaction Code (camt)

Le Bank Transaction Code (BTC) est la façon dont un relevé ISO 20022 dit ce qu’est réellement chaque écriture. C’est une hiérarchie à trois niveaux — Domaine / Famille / Sous-famille — de sorte qu’un virement SEPA reçu s’écrit PMNT/RCDT/ESCT, et le même virement émis PMNT/ICDT/ESCT. 1563 sous-familles réparties sur 11 domaines.

ACH Notification of Change codes

Une Notification of Change (NOC) est la façon dont une banque américaine dit « j'ai bien passé votre paiement ACH, mais vos données sont fausses — corrigez-les pour la prochaine fois ». Ce n'est pas un rejet : l'argent est parti. L'entrée COR à zéro dollar porte un code de changement (C01 pour un numéro de compte erroné, C02 pour un routing number erroné…) et la valeur corrigée ; l'émetteur doit l'appliquer sous six jours ouvrés bancaires ou avant l'entrée suivante vers ce compte, la date la plus tardive prévalant.

ACH Standard Entry Class codes

Le code Standard Entry Class (SEC) est le triplet de lettres, dans l'en-tête de lot ACH, qui dit de quel type d'opération il s'agit : PPD pour une paie ou un prélèvement préautorisé sur compte de particulier, CCD pour un paiement entre entreprises, CTX quand ce paiement porte des données de remise EDI, WEB pour un débit autorisé en ligne, TEL par téléphone. Il en existe 23, et le choix n'est pas cosmétique : il détermine l'autorisation que vous devez détenir et le délai dont dispose le destinataire pour retourner l'opération.