BAI2 — US bank daily statement (nominal case)
Die BAI2-Beispieldatei im Normalfall: ein Konto, ein Eröffnungssaldo 010 und ein Schlusssaldo 015 sowie zehn Buchungen, deren Richtung allein aus dem Type Code stammt — 115 Lockbox-Einzahlung, 165 ACH-Gutschrift, 195 Zahlungseingang, 475 eingelöster Scheck, 451 ACH-Belastung, 495 Zahlungsausgang, 698 Gebühren. BAI2 kennt kein Soll-/Haben-Kennzeichen: 100–399 ist Zufluss, 400–699 Abfluss.
BAI2 (BAI version 2) — Gültig
Die BAI2-Beispieldatei im Normalfall: ein Konto, ein Eröffnungssaldo 010 und ein Schlusssaldo 015 sowie zehn Buchungen, deren Richtung allein aus dem Type Code stammt — 115 Lockbox-Einzahlung, 165 ACH-Gutschrift, 195 Zahlungseingang, 475 eingelöster Scheck, 451 ACH-Belastung, 495 Zahlungsausgang, 698 Gebühren. BAI2 kennt kein Soll-/Haben-Kennzeichen: 100–399 ist Zufluss, 400–699 Abfluss.
Was diese Datei zeigt
Die BAI2-Beispieldatei im Normalfall: ein Konto, ein Eröffnungssaldo 010 und ein Schlusssaldo 015 sowie zehn Buchungen, deren Richtung allein aus dem Type Code stammt — 115 Lockbox-Einzahlung, 165 ACH-Gutschrift, 195 Zahlungseingang, 475 eingelöster Scheck, 451 ACH-Belastung, 495 Zahlungsausgang, 698 Gebühren. BAI2 kennt kein Soll-/Haben-Kennzeichen: 100–399 ist Zufluss, 400–699 Abfluss.
| Transaktionen | 10 |
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Alle Parteien, IBANs und Beträge unten sind fiktiv. Die IBANs sind strukturell gültig — sie bestehen die Mod-97-Prüfung — gehören aber zu keinem realen Konto.
Dateiinhalt
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,1,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,10000000,,,015,15416576,,/
16,115,2500000,,LBX0000101,INV-2026-0101,LOCKBOX DEPOSIT BATCH 4471/
16,165,1250000,,ACH20260710A,PAYROLL-REIMB,PREAUTHORIZED ACH CREDIT ACME SERVICES/
16,195,4500000,,FEDWIRE0001,WIRE-IN-88231,INCOMING WIRE NORTHWIND TRADING/
16,108,125075,,MISC0000012,CREDIT-ADJ-07,CREDIT ADJUSTMENT RETURNED ITEM/
16,165,300000,,ACH20260710B,SUBSCRIPTION,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,340000,,CHK00010021,CHECK-10021,CHECK PAID 10021/
16,475,189999,,CHK00010022,CHECK-10022,CHECK PAID 10022/
16,451,725000,,ACH20260710C,VENDOR-PAY,PREAUTHORIZED ACH DEBIT UTILITY CO/
16,495,2000000,,FEDWIRE0002,WIRE-OUT-441,OUTGOING WIRE FABRIKAM INC/
16,698,3500,,FEE000000701,ACCT-FEES,MISCELLANEOUS FEES ACCOUNT ANALYSIS/
49,37350150,12/
98,37350150,1,14/
99,37350150,1,16/
Woher wir wissen, dass diese Ergebnisse stimmen
Jede Datei dieser Bibliothek läuft bei jedem Build durch den eigenen Validator der Website. Das oben genannte erwartete Ergebnis wird von einem automatisierten Test geprüft: Passt eine Datei nicht mehr zu dem, was diese Seite behauptet, schlägt der Build fehl. Zwei geerbte Fixtures wurden so vor der Veröffentlichung repariert — drei IBANs scheiterten an der Mod-97-Prüfung, und mehrere Namen nutzten Zeichen außerhalb des SEPA-Basiszeichensatzes.