BAI2 — closing balance does not reconcile
Der Schlusssaldo 015 ergibt sich nicht aus dem Eröffnungssaldo 010 plus den 16-Bewegungen — 50.000,00 + 10.000,00 − 2.500,00 sind 57.500,00, die Datei behauptet aber 59.000,00. Die Trailer stimmen weiterhin, nur die Arithmetik verrät es. Bewusst eine Warnung, kein blockierender Fehler: Die Datei bleibt lesbar, und ein Mensch muss entscheiden, ob Bank oder Export schuld ist.
BAI2 (BAI version 2) — Gültig
Der Schlusssaldo 015 ergibt sich nicht aus dem Eröffnungssaldo 010 plus den 16-Bewegungen — 50.000,00 + 10.000,00 − 2.500,00 sind 57.500,00, die Datei behauptet aber 59.000,00. Die Trailer stimmen weiterhin, nur die Arithmetik verrät es. Bewusst eine Warnung, kein blockierender Fehler: Die Datei bleibt lesbar, und ein Mensch muss entscheiden, ob Bank oder Export schuld ist.
Was diese Datei zeigt
Der Schlusssaldo 015 ergibt sich nicht aus dem Eröffnungssaldo 010 plus den 16-Bewegungen — 50.000,00 + 10.000,00 − 2.500,00 sind 57.500,00, die Datei behauptet aber 59.000,00. Die Trailer stimmen weiterhin, nur die Arithmetik verrät es. Bewusst eine Warnung, kein blockierender Fehler: Die Datei bleibt lesbar, und ein Mensch muss entscheiden, ob Bank oder Export schuld ist.
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Die enthaltenen Fehler
- BalanceAccount 0037284159: opening ± turnover (57500) ≠ closing balance (59000).
Wörtlich aus dem Validator zitiert, nicht umformuliert.
Alle Parteien, IBANs und Beträge unten sind fiktiv. Die IBANs sind strukturell gültig — sie bestehen die Mod-97-Prüfung — gehören aber zu keinem realen Konto.
Dateiinhalt
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,5,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,5000000,,,015,5900000,,/
16,165,1000000,,ACH20260710G,CUSTOMER-PAY,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,250000,,CHK00010051,CHECK-10051,CHECK PAID 10051/
49,12150000,4/
98,12150000,1,6/
99,12150000,1,8/
Woher wir wissen, dass diese Ergebnisse stimmen
Jede Datei dieser Bibliothek läuft bei jedem Build durch den eigenen Validator der Website. Das oben genannte erwartete Ergebnis wird von einem automatisierten Test geprüft: Passt eine Datei nicht mehr zu dem, was diese Seite behauptet, schlägt der Build fehl. Zwei geerbte Fixtures wurden so vor der Veröffentlichung repariert — drei IBANs scheiterten an der Mod-97-Prüfung, und mehrere Namen nutzten Zeichen außerhalb des SEPA-Basiszeichensatzes.