DT01 - Ungültiges Datum

Was dieser Code bedeutet

DT01 bedeutet, dass ein Datum in der Zahlung ungültig ist. Meist ist es das gewünschte Ausführungsdatum (pain.001) oder das gewünschte Einzugsdatum (pain.008), das die Bank nicht einhalten kann.

Typische Ursachen

• Das gewünschte Ausführungsdatum liegt in der Vergangenheit oder zu weit in der Zukunft.
• Das Datum fällt auf ein Wochenende oder einen TARGET2-Schließtag, also keinen Abwicklungstag.
• Bei einer Lastschrift hält das Einzugsdatum die Vorlauffrist des Verfahrens nicht ein.

Was zu tun ist

Setzen Sie ein gültiges Ausführungsdatum: einen künftigen TARGET2-Geschäftstag, der die vom Verfahren geforderte Vorlauffrist einhält (SDD CORE und B2B haben eigene D-Regeln). Korrigieren Sie es und reichen Sie erneut ein. Diese Ablehnung ist behebbar.

So sieht es in einer pain.002 aus

Der Grundcode steht im Element StsRsnInf/Rsn/Cd des Statusreports.

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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03">
  <CstmrPmtStsRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>STATUS-2026-000123</MsgId>
      <CreDtTm>2026-01-15T09:30:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlMsgId>MSG-2026-000045</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.09</OrgnlMsgNmId>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
    <OrgnlPmtInfAndSts>
      <OrgnlPmtInfId>PMTINF-2026-01</OrgnlPmtInfId>
      <TxInfAndSts>
        <OrgnlEndToEndId>E2E-REF-0001</OrgnlEndToEndId>
        <TxSts>RJCT</TxSts>
        <StsRsnInf>
          <Rsn>
            <Cd>DT01</Cd>
          </Rsn>
        </StsRsnInf>
      </TxInfAndSts>
    </OrgnlPmtInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>

Werkzeuge für diesen Code

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