DT01 - Data inválida

O que este código significa

DT01 significa que uma data do pagamento é inválida. Na maioria das vezes é a data de execução pretendida (pain.001) ou a data de cobrança pretendida (pain.008), que o banco não pode cumprir.

Causas típicas

• A data de execução pretendida está no passado, ou demasiado longe no futuro.
• A data cai num fim de semana ou num dia de encerramento TARGET2, que não é dia de liquidação.
• Num débito direto, a data de cobrança não respeita o prazo de pré-notificação do esquema.

O que fazer

Indique uma data de execução válida: um dia útil TARGET2 futuro que respeite o prazo exigido pelo seu esquema (SDD CORE e B2B têm as suas próprias regras de D-). Corrija-a e reenvie. Esta rejeição é recuperável.

Como aparece num pain.002

O código de motivo é transportado no elemento StsRsnInf/Rsn/Cd do relatório de estado.

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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03">
  <CstmrPmtStsRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>STATUS-2026-000123</MsgId>
      <CreDtTm>2026-01-15T09:30:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlMsgId>MSG-2026-000045</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.09</OrgnlMsgNmId>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
    <OrgnlPmtInfAndSts>
      <OrgnlPmtInfId>PMTINF-2026-01</OrgnlPmtInfId>
      <TxInfAndSts>
        <OrgnlEndToEndId>E2E-REF-0001</OrgnlEndToEndId>
        <TxSts>RJCT</TxSts>
        <StsRsnInf>
          <Rsn>
            <Cd>DT01</Cd>
          </Rsn>
        </StsRsnInf>
      </TxInfAndSts>
    </OrgnlPmtInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>

Ferramentas para este código

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