BAI2 — US bank daily statement (nominal case)
Wzorcowy plik BAI2: jeden rachunek, saldo otwarcia 010 i zamknięcia 015 oraz dziesięć operacji, których kierunek wynika wyłącznie z type code — 115 wpłata lockbox, 165 uznanie ACH, 195 przelew przychodzący, 475 zrealizowany czek, 451 obciążenie ACH, 495 przelew wychodzący, 698 opłaty. BAI2 nie ma znacznika Wn/Ma: 100–399 to wpływ, 400–699 wypływ.
BAI2 (BAI version 2) — Prawidłowy
Wzorcowy plik BAI2: jeden rachunek, saldo otwarcia 010 i zamknięcia 015 oraz dziesięć operacji, których kierunek wynika wyłącznie z type code — 115 wpłata lockbox, 165 uznanie ACH, 195 przelew przychodzący, 475 zrealizowany czek, 451 obciążenie ACH, 495 przelew wychodzący, 698 opłaty. BAI2 nie ma znacznika Wn/Ma: 100–399 to wpływ, 400–699 wypływ.
Co pokazuje ten plik
Wzorcowy plik BAI2: jeden rachunek, saldo otwarcia 010 i zamknięcia 015 oraz dziesięć operacji, których kierunek wynika wyłącznie z type code — 115 wpłata lockbox, 165 uznanie ACH, 195 przelew przychodzący, 475 zrealizowany czek, 451 obciążenie ACH, 495 przelew wychodzący, 698 opłaty. BAI2 nie ma znacznika Wn/Ma: 100–399 to wpływ, 400–699 wypływ.
| Transakcje | 10 |
|---|
Wszystkie strony, numery IBAN i kwoty poniżej są fikcyjne. IBAN-y są poprawne strukturalnie — przechodzą test mod-97 — ale nie należą do żadnego rzeczywistego rachunku.
Zawartość pliku
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,1,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,10000000,,,015,15416576,,/
16,115,2500000,,LBX0000101,INV-2026-0101,LOCKBOX DEPOSIT BATCH 4471/
16,165,1250000,,ACH20260710A,PAYROLL-REIMB,PREAUTHORIZED ACH CREDIT ACME SERVICES/
16,195,4500000,,FEDWIRE0001,WIRE-IN-88231,INCOMING WIRE NORTHWIND TRADING/
16,108,125075,,MISC0000012,CREDIT-ADJ-07,CREDIT ADJUSTMENT RETURNED ITEM/
16,165,300000,,ACH20260710B,SUBSCRIPTION,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,340000,,CHK00010021,CHECK-10021,CHECK PAID 10021/
16,475,189999,,CHK00010022,CHECK-10022,CHECK PAID 10022/
16,451,725000,,ACH20260710C,VENDOR-PAY,PREAUTHORIZED ACH DEBIT UTILITY CO/
16,495,2000000,,FEDWIRE0002,WIRE-OUT-441,OUTGOING WIRE FABRIKAM INC/
16,698,3500,,FEE000000701,ACCT-FEES,MISCELLANEOUS FEES ACCOUNT ANALYSIS/
49,37350150,12/
98,37350150,1,14/
99,37350150,1,16/
Skąd wiemy, że te wyniki są aktualne
Każdy plik w tej bibliotece przechodzi przez walidator serwisu przy każdym buildzie. Oczekiwany wynik podany wyżej potwierdza test automatyczny: gdyby plik przestał odpowiadać temu, co głosi ta strona, build by się wywalił. Dwie odziedziczone fikstury naprawiono w ten sposób przed publikacją: trzy numery IBAN nie przechodziły mod-97, a kilka nazw używało znaków spoza podstawowego zestawu SEPA.