BAI2 — US bank daily statement (nominal case)
Het nominale BAI2-bestand: één rekening, een 010-beginsaldo en 015-eindsaldo, en tien boekingen waarvan de richting uitsluitend uit de type code volgt — 115 lockbox-storting, 165 ACH-credit, 195 inkomende overboeking, 475 betaalde cheque, 451 ACH-debet, 495 uitgaande overboeking, 698 kosten. BAI2 kent geen debet-/creditvlag: 100–399 is geld erin, 400–699 geld eruit.
BAI2 (BAI version 2) — Geldig
Het nominale BAI2-bestand: één rekening, een 010-beginsaldo en 015-eindsaldo, en tien boekingen waarvan de richting uitsluitend uit de type code volgt — 115 lockbox-storting, 165 ACH-credit, 195 inkomende overboeking, 475 betaalde cheque, 451 ACH-debet, 495 uitgaande overboeking, 698 kosten. BAI2 kent geen debet-/creditvlag: 100–399 is geld erin, 400–699 geld eruit.
Wat dit bestand laat zien
Het nominale BAI2-bestand: één rekening, een 010-beginsaldo en 015-eindsaldo, en tien boekingen waarvan de richting uitsluitend uit de type code volgt — 115 lockbox-storting, 165 ACH-credit, 195 inkomende overboeking, 475 betaalde cheque, 451 ACH-debet, 495 uitgaande overboeking, 698 kosten. BAI2 kent geen debet-/creditvlag: 100–399 is geld erin, 400–699 geld eruit.
| Transacties | 10 |
|---|
Alle partijen, IBAN's en bedragen hieronder zijn fictief. De IBAN's zijn structureel geldig — ze doorstaan de mod-97-controle — maar horen bij geen enkele echte rekening.
Bestandsinhoud
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,1,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,10000000,,,015,15416576,,/
16,115,2500000,,LBX0000101,INV-2026-0101,LOCKBOX DEPOSIT BATCH 4471/
16,165,1250000,,ACH20260710A,PAYROLL-REIMB,PREAUTHORIZED ACH CREDIT ACME SERVICES/
16,195,4500000,,FEDWIRE0001,WIRE-IN-88231,INCOMING WIRE NORTHWIND TRADING/
16,108,125075,,MISC0000012,CREDIT-ADJ-07,CREDIT ADJUSTMENT RETURNED ITEM/
16,165,300000,,ACH20260710B,SUBSCRIPTION,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,340000,,CHK00010021,CHECK-10021,CHECK PAID 10021/
16,475,189999,,CHK00010022,CHECK-10022,CHECK PAID 10022/
16,451,725000,,ACH20260710C,VENDOR-PAY,PREAUTHORIZED ACH DEBIT UTILITY CO/
16,495,2000000,,FEDWIRE0002,WIRE-OUT-441,OUTGOING WIRE FABRIKAM INC/
16,698,3500,,FEE000000701,ACCT-FEES,MISCELLANEOUS FEES ACCOUNT ANALYSIS/
49,37350150,12/
98,37350150,1,14/
99,37350150,1,16/
Hoe we weten dat deze resultaten kloppen
Elk bestand in deze bibliotheek gaat bij elke build door de eigen validator van de site. Het hierboven vermelde verwachte resultaat wordt door een geautomatiseerde test bevestigd: zou een bestand niet meer overeenkomen met wat deze pagina beweert, dan faalt de build. Twee overgeërfde fixtures zijn zo vóór publicatie hersteld: drie IBAN's zakten voor de mod-97-controle en meerdere namen gebruikten tekens buiten de SEPA-basistekenset.