BAI2 — closing balance does not reconcile
Het 015-eindsaldo volgt niet uit het 010-beginsaldo plus de 16-mutaties: 50.000,00 + 10.000,00 − 2.500,00 is 57.500,00, maar het bestand claimt 59.000,00. De trailers kloppen nog wel; alleen de rekensom verraadt het. Bewust een waarschuwing en geen blokkerende fout: het bestand blijft leesbaar en een mens moet uitmaken of de bank of de export fout zit.
BAI2 (BAI version 2) — Geldig
Het 015-eindsaldo volgt niet uit het 010-beginsaldo plus de 16-mutaties: 50.000,00 + 10.000,00 − 2.500,00 is 57.500,00, maar het bestand claimt 59.000,00. De trailers kloppen nog wel; alleen de rekensom verraadt het. Bewust een waarschuwing en geen blokkerende fout: het bestand blijft leesbaar en een mens moet uitmaken of de bank of de export fout zit.
Wat dit bestand laat zien
Het 015-eindsaldo volgt niet uit het 010-beginsaldo plus de 16-mutaties: 50.000,00 + 10.000,00 − 2.500,00 is 57.500,00, maar het bestand claimt 59.000,00. De trailers kloppen nog wel; alleen de rekensom verraadt het. Bewust een waarschuwing en geen blokkerende fout: het bestand blijft leesbaar en een mens moet uitmaken of de bank of de export fout zit.
| Transacties | 2 |
|---|
De gebreken die het bevat
- BalanceAccount 0037284159: opening ± turnover (57500) ≠ closing balance (59000).
Letterlijk geciteerd uit de validator, niet geparafraseerd.
Alle partijen, IBAN's en bedragen hieronder zijn fictief. De IBAN's zijn structureel geldig — ze doorstaan de mod-97-controle — maar horen bij geen enkele echte rekening.
Bestandsinhoud
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,5,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,5000000,,,015,5900000,,/
16,165,1000000,,ACH20260710G,CUSTOMER-PAY,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,250000,,CHK00010051,CHECK-10051,CHECK PAID 10051/
49,12150000,4/
98,12150000,1,6/
99,12150000,1,8/
Hoe we weten dat deze resultaten kloppen
Elk bestand in deze bibliotheek gaat bij elke build door de eigen validator van de site. Het hierboven vermelde verwachte resultaat wordt door een geautomatiseerde test bevestigd: zou een bestand niet meer overeenkomen met wat deze pagina beweert, dan faalt de build. Twee overgeërfde fixtures zijn zo vóór publicatie hersteld: drie IBAN's zakten voor de mod-97-controle en meerdere namen gebruikten tekens buiten de SEPA-basistekenset.