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MT940 — reversal (RC) and intermediate balances

Der ABN-AMRO-Fall: eine RC-Stornierung (eine Gutschrift, die zur Belastung wird), Zwischensalden 60M/62M statt F und ein :86: über zwei Zeilen. Stornierungen kehren das Vorzeichen um — wer das falsch macht, bekommt den Saldo nie ausgeglichen.

SWIFT MT940 — Gültig

Der ABN-AMRO-Fall: eine RC-Stornierung (eine Gutschrift, die zur Belastung wird), Zwischensalden 60M/62M statt F und ein :86: über zwei Zeilen. Stornierungen kehren das Vorzeichen um — wer das falsch macht, bekommt den Saldo nie ausgeglichen.

SWIFT-MT940-Auszug SWIFT MT940 SWIFT MT940Erwartetes Ergebnis: Gültig

Was diese Datei zeigt

Der ABN-AMRO-Fall: eine RC-Stornierung (eine Gutschrift, die zur Belastung wird), Zwischensalden 60M/62M statt F und ein :86: über zwei Zeilen. Stornierungen kehren das Vorzeichen um — wer das falsch macht, bekommt den Saldo nie ausgeglichen.

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Alle Parteien, IBANs und Beträge unten sind fiktiv. Die IBANs sind strukturell gültig — sie bestehen die Mod-97-Prüfung — gehören aber zu keinem realen Konto.

Dateiinhalt

:20:REVCASE
:25:NL91ABNA0417164300
:28C:9/1
:60M:C240401EUR100,00
:61:240402RC30,00NTRFNONREF//REVERSED-01
:86:Reversal of duplicate credit
:61:2404030403D10,00NCHGNONREF
:86:Bank charges Q1
:86:continuation of charges detail
:62M:C240403EUR60,00
-

Woher wir wissen, dass diese Ergebnisse stimmen

Jede Datei dieser Bibliothek läuft bei jedem Build durch den eigenen Validator der Website. Das oben genannte erwartete Ergebnis wird von einem automatisierten Test geprüft: Passt eine Datei nicht mehr zu dem, was diese Seite behauptet, schlägt der Build fehl. Zwei geerbte Fixtures wurden so vor der Veröffentlichung repariert — drei IBANs scheiterten an der Mod-97-Prüfung, und mehrere Namen nutzten Zeichen außerhalb des SEPA-Basiszeichensatzes.

SWIFT-MT940-Auszug

Alle Beispieldateienhttps://validatefin.com/samples/mt940/05-reversal-intermediate.sta