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MT940 — reversal (RC) and intermediate balances

O caso ABN AMRO: um estorno RC (um crédito revertido em débito), saldos intermédios 60M/62M em vez de F e um :86: em duas linhas. Os estornos invertem o sinal — errar aqui é ter um saldo que nunca reconcilia.

SWIFT MT940 — Válido

O caso ABN AMRO: um estorno RC (um crédito revertido em débito), saldos intermédios 60M/62M em vez de F e um :86: em duas linhas. Os estornos invertem o sinal — errar aqui é ter um saldo que nunca reconcilia.

Extrato SWIFT MT940 SWIFT MT940 SWIFT MT940Resultado esperado: Válido

O que este ficheiro mostra

O caso ABN AMRO: um estorno RC (um crédito revertido em débito), saldos intermédios 60M/62M em vez de F e um :86: em duas linhas. Os estornos invertem o sinal — errar aqui é ter um saldo que nunca reconcilia.

Última verificação: Licença: CC-BY-4.0
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Todas as partes, IBAN e montantes abaixo são fictícios. Os IBAN são estruturalmente válidos — passam no mod-97 — mas não correspondem a nenhuma conta real.

Conteúdo do ficheiro

:20:REVCASE
:25:NL91ABNA0417164300
:28C:9/1
:60M:C240401EUR100,00
:61:240402RC30,00NTRFNONREF//REVERSED-01
:86:Reversal of duplicate credit
:61:2404030403D10,00NCHGNONREF
:86:Bank charges Q1
:86:continuation of charges detail
:62M:C240403EUR60,00
-

Como sabemos que estes resultados se mantêm

Cada ficheiro desta biblioteca passa pelo próprio validador do site em cada build. O resultado esperado indicado acima é verificado por um teste automatizado: se um ficheiro deixasse de corresponder ao que esta página afirma, o build falharia. Duas fixtures herdadas foram reparadas assim antes da publicação: três IBAN falhavam o mod-97 e vários nomes usavam caracteres fora do conjunto SEPA básico.

Extrato SWIFT MT940

Todos os ficheiros de exemplohttps://validatefin.com/samples/mt940/05-reversal-intermediate.sta