BAI2 — US bank daily statement (nominal case)
Il file BAI2 nominale: un conto, un saldo di apertura 010 e di chiusura 015 e dieci movimenti la cui direzione deriva solo dal type code — 115 versamento lockbox, 165 accredito ACH, 195 bonifico in entrata, 475 assegno pagato, 451 addebito ACH, 495 bonifico in uscita, 698 spese. BAI2 non ha un indicatore dare/avere: 100–399 è entrata, 400–699 uscita.
BAI2 (BAI version 2) — Valido
Il file BAI2 nominale: un conto, un saldo di apertura 010 e di chiusura 015 e dieci movimenti la cui direzione deriva solo dal type code — 115 versamento lockbox, 165 accredito ACH, 195 bonifico in entrata, 475 assegno pagato, 451 addebito ACH, 495 bonifico in uscita, 698 spese. BAI2 non ha un indicatore dare/avere: 100–399 è entrata, 400–699 uscita.
Cosa mostra questo file
Il file BAI2 nominale: un conto, un saldo di apertura 010 e di chiusura 015 e dieci movimenti la cui direzione deriva solo dal type code — 115 versamento lockbox, 165 accredito ACH, 195 bonifico in entrata, 475 assegno pagato, 451 addebito ACH, 495 bonifico in uscita, 698 spese. BAI2 non ha un indicatore dare/avere: 100–399 è entrata, 400–699 uscita.
| Transazioni | 10 |
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Tutte le parti, gli IBAN e gli importi qui sotto sono fittizi. Gli IBAN sono strutturalmente validi — superano il mod-97 — ma non corrispondono ad alcun conto reale.
Contenuto del file
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,1,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,10000000,,,015,15416576,,/
16,115,2500000,,LBX0000101,INV-2026-0101,LOCKBOX DEPOSIT BATCH 4471/
16,165,1250000,,ACH20260710A,PAYROLL-REIMB,PREAUTHORIZED ACH CREDIT ACME SERVICES/
16,195,4500000,,FEDWIRE0001,WIRE-IN-88231,INCOMING WIRE NORTHWIND TRADING/
16,108,125075,,MISC0000012,CREDIT-ADJ-07,CREDIT ADJUSTMENT RETURNED ITEM/
16,165,300000,,ACH20260710B,SUBSCRIPTION,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,340000,,CHK00010021,CHECK-10021,CHECK PAID 10021/
16,475,189999,,CHK00010022,CHECK-10022,CHECK PAID 10022/
16,451,725000,,ACH20260710C,VENDOR-PAY,PREAUTHORIZED ACH DEBIT UTILITY CO/
16,495,2000000,,FEDWIRE0002,WIRE-OUT-441,OUTGOING WIRE FABRIKAM INC/
16,698,3500,,FEE000000701,ACCT-FEES,MISCELLANEOUS FEES ACCOUNT ANALYSIS/
49,37350150,12/
98,37350150,1,14/
99,37350150,1,16/
Come sappiamo che questi risultati reggono
Ogni file di questa libreria passa nel validatore del sito a ogni build. Il risultato atteso indicato sopra è verificato da un test automatico: se un file smettesse di corrispondere a quanto afferma questa pagina, la build fallirebbe. Due fixture ereditate sono state riparate così prima della pubblicazione: tre IBAN non superavano il mod-97 e diversi nomi usavano caratteri fuori dal set SEPA di base.