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CII CrossIndustryInvoice — BR-CO-13, the discount never reaches the tax basis

Um desconto ao nível do documento que só existe a meio: a fatura concede 200,00 (BT-107), calcula o IVA sobre a base com desconto (1 800,00 × 19 % = 342,00 — correto), mas o BT-109 (TaxBasisTotalAmount) continua a declarar 2 000,00 sem desconto. A BR-CO-13 impõe BT-109 = BT-106 - BT-107 + BT-108, pelo que o comprador é faturado em 200,00 que o vendedor julgava ter oferecido.

CII D16B (CrossIndustryInvoice) — Inválido

Um desconto ao nível do documento que só existe a meio: a fatura concede 200,00 (BT-107), calcula o IVA sobre a base com desconto (1 800,00 × 19 % = 342,00 — correto), mas o BT-109 (TaxBasisTotalAmount) continua a declarar 2 000,00 sem desconto. A BR-CO-13 impõe BT-109 = BT-106 - BT-107 + BT-108, pelo que o comprador é faturado em 200,00 que o vendedor julgava ter oferecido.

Fatura CII (sintaxe XRechnung / Factur-X) CII D16B (CrossIndustryInvoice) EN 16931 / XRechnung 3.0Resultado esperado: Inválido — 2 erros

O que este ficheiro mostra

Um desconto ao nível do documento que só existe a meio: a fatura concede 200,00 (BT-107), calcula o IVA sobre a base com desconto (1 800,00 × 19 % = 342,00 — correto), mas o BT-109 (TaxBasisTotalAmount) continua a declarar 2 000,00 sem desconto. A BR-CO-13 impõe BT-109 = BT-106 - BT-107 + BT-108, pelo que o comprador é faturado em 200,00 que o vendedor julgava ter oferecido.

Transações2
Total€ 2.342,00

Os defeitos que contém

  • BR-CO-13BR-CO-13: TaxBasisTotalAmount (2000.00) must equal LineTotal - Allowances + Charges (1800.00).

Citado literalmente do validador, sem paráfrase.

Última verificação: Licença: CC-BY-4.0
Descarregar o ficheiro Abrir o validador correspondente

Todas as partes, IBAN e montantes abaixo são fictícios. Os IBAN são estruturalmente válidos — passam no mod-97 — mas não correspondem a nenhuma conta real.

Conteúdo do ficheiro

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<!--
  ValidateFin sample file — CII (UN/CEFACT Cross Industry Invoice), XRechnung 3.0.
  DELIBERATELY BROKEN — BR-CO-13: the document level discount never reaches the tax basis.
  The invoice grants a 200.00 volume discount (BG-20, BT-107 = 200.00) and computes VAT on
  the discounted base (1 800.00 x 19 % = 342.00 — correct), but BT-109
  (TaxBasisTotalAmount) still declares the undiscounted 2 000.00. BR-CO-13 states that
  BT-109 = BT-106 - BT-107 + BT-108, so the invoice bills 200.00 it just gave away.
  Expected validation result: INVALID.

  All parties and account numbers are fictitious.
  Reference page: https://validatefin.com/en/resources/samples/cii-broken-tax-basis
  License: CC-BY-4.0
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<rsm:CrossIndustryInvoice
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        <ram:Name>Safety strap set</ram:Name>
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        <ram:ChargeIndicator>

160 / 190 lines shown — the complete file is in the download above.

Como sabemos que estes resultados se mantêm

Cada ficheiro desta biblioteca passa pelo próprio validador do site em cada build. O resultado esperado indicado acima é verificado por um teste automatizado: se um ficheiro deixasse de corresponder ao que esta página afirma, o build falharia. Duas fixtures herdadas foram reparadas assim antes da publicação: três IBAN falhavam o mod-97 e vários nomes usavam caracteres fora do conjunto SEPA básico.

Fatura CII (sintaxe XRechnung / Factur-X)

Todos os ficheiros de exemplohttps://validatefin.com/samples/cii-broken-tax-basis.xml