DT01 - Date invalide

Ce que signifie ce code

DT01 signifie qu'une date du paiement est invalide. Il s'agit le plus souvent de la date d'exécution souhaitée (pain.001) ou de la date d'encaissement souhaitée (pain.008), que la banque ne peut pas honorer.

Causes typiques

• La date d'exécution souhaitée est dans le passé, ou trop loin dans le futur.
• La date tombe un week-end ou un jour de fermeture TARGET2, qui n'est pas un jour de règlement.
• Pour un prélèvement, la date d'encaissement ne respecte pas le délai de pré-notification du schéma.

Que faire

Indiquez une date d'exécution valide : un jour ouvré TARGET2 futur, respectant le délai exigé par votre schéma (SDD CORE et B2B ont chacun leurs règles de J-). Corrigez-la et représentez le fichier. Ce rejet est récupérable.

À quoi cela ressemble dans un pain.002

Le code de motif est porté par l'élément StsRsnInf/Rsn/Cd du compte rendu de statut.

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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03">
  <CstmrPmtStsRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>STATUS-2026-000123</MsgId>
      <CreDtTm>2026-01-15T09:30:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlMsgId>MSG-2026-000045</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.09</OrgnlMsgNmId>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
    <OrgnlPmtInfAndSts>
      <OrgnlPmtInfId>PMTINF-2026-01</OrgnlPmtInfId>
      <TxInfAndSts>
        <OrgnlEndToEndId>E2E-REF-0001</OrgnlEndToEndId>
        <TxSts>RJCT</TxSts>
        <StsRsnInf>
          <Rsn>
            <Cd>DT01</Cd>
          </Rsn>
        </StsRsnInf>
      </TxInfAndSts>
    </OrgnlPmtInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>

Outils pour ce code

Décodez un vrai compte rendu, ou contrôlez un fichier de paiement avant de l'envoyer — le tout dans votre navigateur, sans rien téléverser.

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