BAI2 — closing balance does not reconcile
O saldo de fecho 015 não decorre do saldo de abertura 010 mais os movimentos 16 — 50 000,00 + 10 000,00 − 2 500,00 dão 57 500,00, mas o ficheiro declara 59 000,00. Os trailers continuam certos: só a aritmética o denuncia. Deliberadamente um aviso e não um erro bloqueante: o ficheiro é legível e cabe a uma pessoa decidir se a falha é do banco ou da exportação.
BAI2 (BAI version 2) — Válido
O saldo de fecho 015 não decorre do saldo de abertura 010 mais os movimentos 16 — 50 000,00 + 10 000,00 − 2 500,00 dão 57 500,00, mas o ficheiro declara 59 000,00. Os trailers continuam certos: só a aritmética o denuncia. Deliberadamente um aviso e não um erro bloqueante: o ficheiro é legível e cabe a uma pessoa decidir se a falha é do banco ou da exportação.
O que este ficheiro mostra
O saldo de fecho 015 não decorre do saldo de abertura 010 mais os movimentos 16 — 50 000,00 + 10 000,00 − 2 500,00 dão 57 500,00, mas o ficheiro declara 59 000,00. Os trailers continuam certos: só a aritmética o denuncia. Deliberadamente um aviso e não um erro bloqueante: o ficheiro é legível e cabe a uma pessoa decidir se a falha é do banco ou da exportação.
| Transações | 2 |
|---|
Os defeitos que contém
- BalanceAccount 0037284159: opening ± turnover (57500) ≠ closing balance (59000).
Citado literalmente do validador, sem paráfrase.
Todas as partes, IBAN e montantes abaixo são fictícios. Os IBAN são estruturalmente válidos — passam no mod-97 — mas não correspondem a nenhuma conta real.
Conteúdo do ficheiro
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,5,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,5000000,,,015,5900000,,/
16,165,1000000,,ACH20260710G,CUSTOMER-PAY,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,250000,,CHK00010051,CHECK-10051,CHECK PAID 10051/
49,12150000,4/
98,12150000,1,6/
99,12150000,1,8/
Como sabemos que estes resultados se mantêm
Cada ficheiro desta biblioteca passa pelo próprio validador do site em cada build. O resultado esperado indicado acima é verificado por um teste automatizado: se um ficheiro deixasse de corresponder ao que esta página afirma, o build falharia. Duas fixtures herdadas foram reparadas assim antes da publicação: três IBAN falhavam o mod-97 e vários nomes usavam caracteres fora do conjunto SEPA básico.