MT940 — reversal (RC) and intermediate balances

Name: MT940 — reversal (RC) and intermediate balances — SWIFT MT940 sample file
Creator: ValidateFin
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Le cas ABN AMRO : une contre-passation RC (un crédit rebasculé en débit), des soldes intermédiaires 60M/62M au lieu de F, et un :86: sur deux lignes. Les contre-passations inversent le sens — se tromper ici, c’est un solde qui ne se réconcilie jamais.

SWIFT MT940 — Valide

Relevé SWIFT MT940 SWIFT MT940 SWIFT MT940Résultat attendu: Valide

Ce que montre ce fichier

Dernière vérification: 2026-07-11Licence: CC-BY-4.0

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Toutes les parties, IBAN et montants ci-dessous sont fictifs. Les IBAN sont structurellement valides — ils passent le mod-97 — mais ne correspondent à aucun compte réel.

Contenu du fichier

:20:REVCASE
:25:NL91ABNA0417164300
:28C:9/1
:60M:C240401EUR100,00
:61:240402RC30,00NTRFNONREF//REVERSED-01
:86:Reversal of duplicate credit
:61:2404030403D10,00NCHGNONREF
:86:Bank charges Q1
:86:continuation of charges detail
:62M:C240403EUR60,00
-

Comment nous savons que ces résultats tiennent

Chaque fichier de cette bibliothèque passe dans le validateur du site à chaque build. Le résultat attendu annoncé ci-dessus est vérifié par un test automatisé : si un fichier cessait de correspondre à ce que cette page affirme, le build échouerait. Deux fixtures héritées ont été réparées ainsi avant publication : trois IBAN échouaient au mod-97 et plusieurs libellés utilisaient des caractères hors du jeu SEPA de base.

Relevé SWIFT MT940

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