BAI2 — US bank daily statement (nominal case)
El fichero BAI2 nominal: una cuenta, un saldo de apertura 010 y de cierre 015, y diez movimientos cuyo sentido procede únicamente del type code — 115 depósito lockbox, 165 abono ACH, 195 transferencia recibida, 475 cheque pagado, 451 cargo ACH, 495 transferencia emitida, 698 comisiones. BAI2 no tiene indicador debe/haber: 100–399 es entrada, 400–699 salida.
BAI2 (BAI version 2) — Válido
El fichero BAI2 nominal: una cuenta, un saldo de apertura 010 y de cierre 015, y diez movimientos cuyo sentido procede únicamente del type code — 115 depósito lockbox, 165 abono ACH, 195 transferencia recibida, 475 cheque pagado, 451 cargo ACH, 495 transferencia emitida, 698 comisiones. BAI2 no tiene indicador debe/haber: 100–399 es entrada, 400–699 salida.
Lo que muestra este fichero
El fichero BAI2 nominal: una cuenta, un saldo de apertura 010 y de cierre 015, y diez movimientos cuyo sentido procede únicamente del type code — 115 depósito lockbox, 165 abono ACH, 195 transferencia recibida, 475 cheque pagado, 451 cargo ACH, 495 transferencia emitida, 698 comisiones. BAI2 no tiene indicador debe/haber: 100–399 es entrada, 400–699 salida.
| Transacciones | 10 |
|---|
Todas las partes, IBAN e importes siguientes son ficticios. Los IBAN son estructuralmente válidos —superan el mod-97— pero no corresponden a ninguna cuenta real.
Contenido del fichero
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,1,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,10000000,,,015,15416576,,/
16,115,2500000,,LBX0000101,INV-2026-0101,LOCKBOX DEPOSIT BATCH 4471/
16,165,1250000,,ACH20260710A,PAYROLL-REIMB,PREAUTHORIZED ACH CREDIT ACME SERVICES/
16,195,4500000,,FEDWIRE0001,WIRE-IN-88231,INCOMING WIRE NORTHWIND TRADING/
16,108,125075,,MISC0000012,CREDIT-ADJ-07,CREDIT ADJUSTMENT RETURNED ITEM/
16,165,300000,,ACH20260710B,SUBSCRIPTION,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,340000,,CHK00010021,CHECK-10021,CHECK PAID 10021/
16,475,189999,,CHK00010022,CHECK-10022,CHECK PAID 10022/
16,451,725000,,ACH20260710C,VENDOR-PAY,PREAUTHORIZED ACH DEBIT UTILITY CO/
16,495,2000000,,FEDWIRE0002,WIRE-OUT-441,OUTGOING WIRE FABRIKAM INC/
16,698,3500,,FEE000000701,ACCT-FEES,MISCELLANEOUS FEES ACCOUNT ANALYSIS/
49,37350150,12/
98,37350150,1,14/
99,37350150,1,16/
Cómo sabemos que estos resultados se sostienen
Cada fichero de esta biblioteca pasa por el propio validador del sitio en cada build. El resultado esperado indicado arriba lo verifica un test automatizado: si un fichero dejara de coincidir con lo que afirma esta página, el build fallaría. Dos fixtures heredadas se repararon así antes de publicarse: tres IBAN no superaban el mod-97 y varios nombres usaban caracteres fuera del juego SEPA básico.