BAI2 — US bank daily statement (nominal case)
Le fichier BAI2 nominal : un compte, un solde d’ouverture 010 et de clôture 015, et dix transactions dont le sens ne vient que du type code — 115 dépôt lockbox, 165 crédit ACH, 195 virement entrant, 475 chèque payé, 451 débit ACH, 495 virement sortant, 698 frais. BAI2 n’a aucun indicateur débit/crédit : 100–399 = entrée, 400–699 = sortie.
BAI2 (BAI version 2) — Valide
Le fichier BAI2 nominal : un compte, un solde d’ouverture 010 et de clôture 015, et dix transactions dont le sens ne vient que du type code — 115 dépôt lockbox, 165 crédit ACH, 195 virement entrant, 475 chèque payé, 451 débit ACH, 495 virement sortant, 698 frais. BAI2 n’a aucun indicateur débit/crédit : 100–399 = entrée, 400–699 = sortie.
Ce que montre ce fichier
Le fichier BAI2 nominal : un compte, un solde d’ouverture 010 et de clôture 015, et dix transactions dont le sens ne vient que du type code — 115 dépôt lockbox, 165 crédit ACH, 195 virement entrant, 475 chèque payé, 451 débit ACH, 495 virement sortant, 698 frais. BAI2 n’a aucun indicateur débit/crédit : 100–399 = entrée, 400–699 = sortie.
| Transactions | 10 |
|---|
Toutes les parties, IBAN et montants ci-dessous sont fictifs. Les IBAN sont structurellement valides — ils passent le mod-97 — mais ne correspondent à aucun compte réel.
Contenu du fichier
01,071000013,ACMECORP,260711,0800,1,80,10,2/
02,ACMECORP,071000013,1,260710,2400,USD,2/
03,0037284159,USD,010,10000000,,,015,15416576,,/
16,115,2500000,,LBX0000101,INV-2026-0101,LOCKBOX DEPOSIT BATCH 4471/
16,165,1250000,,ACH20260710A,PAYROLL-REIMB,PREAUTHORIZED ACH CREDIT ACME SERVICES/
16,195,4500000,,FEDWIRE0001,WIRE-IN-88231,INCOMING WIRE NORTHWIND TRADING/
16,108,125075,,MISC0000012,CREDIT-ADJ-07,CREDIT ADJUSTMENT RETURNED ITEM/
16,165,300000,,ACH20260710B,SUBSCRIPTION,PREAUTHORIZED ACH CREDIT CONTOSO LLC/
16,475,340000,,CHK00010021,CHECK-10021,CHECK PAID 10021/
16,475,189999,,CHK00010022,CHECK-10022,CHECK PAID 10022/
16,451,725000,,ACH20260710C,VENDOR-PAY,PREAUTHORIZED ACH DEBIT UTILITY CO/
16,495,2000000,,FEDWIRE0002,WIRE-OUT-441,OUTGOING WIRE FABRIKAM INC/
16,698,3500,,FEE000000701,ACCT-FEES,MISCELLANEOUS FEES ACCOUNT ANALYSIS/
49,37350150,12/
98,37350150,1,14/
99,37350150,1,16/
Comment nous savons que ces résultats tiennent
Chaque fichier de cette bibliothèque passe dans le validateur du site à chaque build. Le résultat attendu annoncé ci-dessus est vérifié par un test automatisé : si un fichier cessait de correspondre à ce que cette page affirme, le build échouerait. Deux fixtures héritées ont été réparées ainsi avant publication : trois IBAN échouaient au mod-97 et plusieurs libellés utilisaient des caractères hors du jeu SEPA de base.